Datarails

什麼是 Datarails

Datarails 是專為財務規劃與分析（FP&A）打造的雲端平台，核心價值在於一手整合企業內分散的財務與營運數據，並在不迫使團隊放棄既有 Excel 試算表與財務模型的前提下，完成預算編制、滾動預測、情境規劃與管理報表。透過自動化資料彙總、科目與維度映射、版本與權限管控，Datarails 將來自 ERP、CRM、HRIS、資料倉儲與手動表單的資訊集中成單一真實數據來源，讓 FP&A 分析師與財務主管能以更高的準確度與速度產出損益、資產負債、現金流等關鍵報表。其設計延續使用者熟悉的 Excel 工作方式，並補上傳統試算表缺乏的資料治理、審批流程、審計追蹤與協作能力，從而縮短月結與預算週期、減少人工整併錯誤、提升差異分析與決策敏捷度。無論是多實體合併、多幣別轉換、部門填報協同，或是以驅動因子建立自頂向下與自底向上的模型，Datarails 都提供可擴充的架構與即時儀表板，支援董事會簡報、經營 KPI 監控與滾動更新的預測流程。

Datarails 主要功能

• 自動化資料彙總與合併：跨實體、部門、產品與幣別的數據整併，支援科目映射與抵銷規則，降低手動拷貝貼上的風險。
• 與 Excel 無縫整合：保留既有試算表、公式與財務模型，透過連結至受管控的資料層，取得即時且可追溯的數據。
• 預算編制與滾動預測：支援自頂向下與自底向上流程、驅動因子模型、假設管理與情境規劃，快速建立年度預算與月度更新。
• 報表與儀表板：內建損益、資產負債、現金流報表與 KPI 儀表板，支援拖放設計、即時鑽取與排程寄送。
• 差異分析：自動產出同比、環比與預實差異，支援由匯總鑽取至交易或明細層級，定位偏差來源。
• 權限與審批流程：角色式存取控制、提交與審批節點、截止管理與審計軌跡，強化資料治理與合規。
• 資料連接器：對接主流 ERP、CRM、HR 系統與資料倉儲，亦支援 CSV/Excel 上傳與 API 式整合。
• 多幣別與多實體：匯率管理、抵銷與合併準則設定，滿足跨國集團報表需求。
• 模板與版本管理：模板集中控管、版本快照與比對、假設庫維護，確保可重複與可追蹤。
• 警示與敏感度分析：依門檻觸發通知，快速評估關鍵驅動因子變動對損益與現金流的影響。

Datarails 適用人群

Datarails 適合希望在保留 Excel 彈性的同時，建立可治理、可擴充 FP&A 能力的組織。典型使用者包含 CFO、財務副總、財務總監、FP&A 分析師、會計主管與各部門預算負責人；情境涵蓋年度預算與滾動預測、月結與管理報表、差異與成本分析、情境規劃與董事會匯報。特別適合多實體或多幣別的中大型企業、快速成長的新創與需要跨部門協作填報的團隊，期望縮短預算週期、提升報表一致性，並以單一數據來源支撐決策。

Datarails 使用步驟

1. 連接資料來源：串接 ERP、CRM、HRIS 或匯入 CSV/Excel，設定科目、部門、產品與區域等維度映射。
2. 建立資料模型：定義科目表、實體結構、幣別與轉換規則，形成可重用的資料基礎。
3. 匯入現有模板：上傳既有 Excel 財務模型或表單，綁定資料欄位與驅動因子，保持原有邏輯。
4. 設定權限與工作流程：指定提交與審批節點、截止日與提醒，建立跨部門填報與審批機制。
5. 建置報表與儀表板：配置損益/資產負債/現金流與 KPI 視圖，設定鑽取路徑與排程寄送。
6. 執行預算與預測：發佈模板給部門填報，自動彙整回傳資料並產出合併視圖。
7. 進行差異與情境分析：對比實際與預算/預測，建立情境、調整假設並評估影響。
8. 版本與持續優化：建立快照與版本比對，按月更新滾動預測並優化驅動因子。

Datarails 行業案例

製造業可利用 Datarails 將多工廠、多幣別與原料成本資料整合，建立以產能、良率與採購價格為驅動的預算與滾動預測，快速評估匯率與原料波動對毛利與現金流的影響。SaaS 與訂閱型企業可串接營收與客戶數據，追蹤 MRR/ARR、留存與獲客成本，將銷售管道轉化為收入預測並與人力擴編計畫連動。零售與電商可按門店與品類進行填報，分析促銷、季節性與庫存週轉對損益的貢獻度。醫療與生命科學則可在專案層級掌握臨床與合規成本，提升董事會報告的一致性與可追溯性。上述情境皆能藉由自動化彙總與差異分析，縮短結帳週期並提高決策速度。

Datarails 收費模式

Datarails 採訂閱制授權，通常依使用者席次、功能模組、資料來源與實體數量等因素提供客製化報價，亦可搭配導入與培訓服務。一般提供產品演示與評估流程，視專案規模安排概念驗證或試點；實際價格與方案內容以官方銷售諮詢為準。

Datarails 優點與缺點

Datarails 熱門問題

• 問：Datarails 需要放棄既有的 Excel 模板與公式嗎？

  答：不需要。核心做法是將 Excel 與受管控的資料層連結，保留原有模型，同時獲得版本控管、權限與審計追蹤。

• 問：是否支援滾動預測與情境規劃？

  答：支援。可建立自頂向下與自底向上流程、設定驅動因子與假設，快速比較不同情境並進行敏感度分析。

• 問：可以對接哪些資料來源與系統？

  答：可透過連接器對接主流 ERP、CRM、HR 系統與資料倉儲，亦支援 API、CSV 與 Excel 匯入，以整合財務與營運數據。

• 問：如何確保資料安全與權限控制？

  答：採角色式權限、審批與審計軌跡，並以企業級加密與存取控管保護資料；具體安全與合規細節可依組織政策設定。

• 問：導入時程大約多久？

  答：視資料來源複雜度、實體與維度數量而定，通常可在數週到數月內完成從連接、建模、模板到報表的落地。

• 問：與商業智慧工具（如 Power BI、Tableau）如何搭配？

  答：Datarails 內建報表與儀表板，可獨立使用；亦可輸出摘要或與既有 BI 報表並行，形成從資料治理到可視化的完整鏈路。