Composer

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工具介紹:

零程式碼AI量化交易：拖拉編輯器建策略，回測與自動執行整合；支援股票與加密資產，個人/企業與退休帳戶亦供商業帳戶。
收錄時間:

2025-10-28
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工具資訊

什麼是 Composer AI

Composer AI 是一款面向個人與企業的自動化交易與投資應用，透過 AI 協助使用者以無程式碼方式設計、回測並自動執行交易策略。它以拖放式編輯器將技術指標、條件邏輯與風險參數視覺化組合為策略，不需撰寫程式即可建立規則化的投資流程。平台將「策略設計—歷史回測—模擬交易—實盤執行—績效監控」整合於同一環境，降低工具切換與落地摩擦。對希望把主觀判斷轉化為可重複規則的投資者而言，Composer AI 的核心價值在於以資料驅動的方法建立紀律、驗證假設並快速迭代，同時支援傳統資產與加密貨幣，有助於跨資產配置。它亦提供個人帳戶、企業帳戶與退休相關選項，方便在不同合規需求下部署策略。透過內建的回測與監控機制，使用者可在執行前評估策略表現、在執行中即時觀察與調整，讓投資決策更透明、可追蹤且具備風險控管框架。

Composer AI 主要功能

AI 輔助策略生成：以自然語言或指引式流程構思交易邏輯，快速將想法轉化為可執行的演算法策略。
無程式碼拖放式編輯器：透過視覺化元件組合指標、條件、倉位與出場規則，降低學習門檻。
歷史回測與模擬：在執行前以歷史資料評估績效、波動與回撤，並可先以模擬交易驗證穩定性。
自動化執行：將通過回測的策略一鍵啟用，依預設規則自動下單與調整部位，減少情緒干擾。
投資組合管理：設定資金配置、分散化與再平衡頻率，管理多策略與多資產的整體曝險。
風險管理工具：支援停損、停利、最大回撤界限等控制，協助維持策略的風險/報酬比。
指標與條件庫：常見技術指標與條件邏輯可直接調用，縮短從構想到落地的時間。
加密貨幣支援：除傳統市場外，也可針對加密資產建立與執行策略。
多類型帳戶：提供個人與商業帳戶，並支援退休投資選項，滿足不同的合規與管理需求。
監控、報告與警示：即時追蹤策略績效與風險指標，透過報告與通知掌握運行狀態。

Composer AI 適用人群

Composer AI 適合希望將投資流程自動化、以資料為本進行決策的使用者。包含：剛入門但不會寫程式的投資新手；有量化興趣、想將交易想法快速驗證與落地的進階投資者；需要規則化、可稽核流程的理財顧問與中小型資產管理團隊；希望以紀律化方式配置長期資產與定期再平衡的退休投資者；以及希望在受監管架構下統一管理投資策略的企業或家族辦公室。此外，涉足加密貨幣且重視風險控制與回測依據的交易者，也能透過該平台提升策略執行的一致性。

Composer AI 使用步驟

註冊並完成必要的身分驗證，選擇個人、企業或退休相關帳戶。
建立新策略：從現有模板出發，或使用 AI 輔助將交易想法轉為規則。
以拖放式編輯器設定指標、入場/出場條件、持倉規模與再平衡頻率。
設定風險界限，例如最大回撤、停損/停利與單筆交易風險。
執行歷史回測，檢視年化報酬、波動度、夏普比與回撤等關鍵指標。
開啟模擬交易，在不動用真實資金的情況下觀察策略行為。
確認結果後啟用自動執行，選定資產範圍、倉位與資金配置。
設定監控與通知，追蹤持倉變化、訂單狀態與風險指標。
定期檢視報告並迭代優化參數，避免過度擬合與失效策略。
在市場結構或目標改變時，複製並調整策略版本以持續改進。

Composer AI 行業案例

財富管理顧問利用 Composer AI 建立標準化投資流程，將核心/衛星配置與再平衡規則化，提升可稽核性與客戶溝通效率。加密資產交易團隊以該平台測試趨勢追蹤與波動率因子策略，先以模擬交易驗證滑價與流動性，再逐步實盤。中小企業的財務部門使用保守型策略管理閒置資金，為現金部位設置停損與風險閾值，降低人為操作風險。個人退休投資者則以定期定額搭配動態再平衡的方式，透過回測確認長期風險/報酬特性，並在市場波動時由系統依規則執行，維持紀律。

Composer AI 優點與缺點

優點：

無程式碼與拖放式流程，降低演算法交易的入門門檻。
設計、回測、模擬與實盤一體化，縮短從想法到執行的時間。
AI 輔助構思與調參，提升策略開發效率。
內建風險管理與組合配置工具，強化紀律與可重複性。
同時支援傳統資產與加密貨幣，擴大應用場景。
提供個人、企業與退休相關選項，便於合規管理與賬戶分離。

缺點：

回測依賴歷史資料，仍存在過度擬合與樣本外失真風險。
策略表現受流動性、滑價與交易成本影響，與回測結果可能有落差。
自動化雖降低人為偏差，但也可能使隱含假設被忽略，需持續監控。
部分進階功能或資產覆蓋可能受地區與合規限制。
對完全零基礎者仍有概念學習成本（風險/報酬、指標與再平衡等）。

Composer AI 熱門問題

問：需要會寫程式才能使用 Composer AI 嗎？

答：不需要。平台提供無程式碼的拖放式編輯器與 AI 輔助，讓你以視覺化方式建立與調整策略。
問：在實盤執行前如何降低風險？

答：先以歷史回測檢視績效與回撤，再使用模擬交易觀察實際行為，並設定停損、最大回撤等風控條件後再上線。
問：是否支援加密貨幣交易策略？

答：是。Composer AI 支援針對加密資產建立並執行策略，亦可與傳統資產共同納入投資組合管理。
問：適合長期投資與退休資產配置嗎？

答：適合。可透過規則化的再平衡與風險控制，搭配退休相關帳戶選項，落實長期紀律投資。
問：如何避免策略過度擬合？

答：採用樣本內/樣本外驗證、降低參數複雜度、使用合理交易成本假設，並在模擬與小規模實盤中逐步驗證。
問：可以只做模擬交易，不立即投入真實資金嗎？

答：可以。你可先以模擬交易觀察策略在不同市場條件下的表現，再決定是否上線實盤。