Composer

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工具介绍:

零代码AI量化交易平台：可视化拖拽编辑器搭建策略，回测与自动执行一体化；支持股票与加密资产，个人/企业及退休账户。
收录时间:

2025-10-28
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工具信息

什么是 Composer AI

Composer AI 是一款面向个人与机构的自动化交易与投资平台，借助人工智能与无代码拖拽式编辑器，用户无需编程即可搭建、回测并在同一平台执行量化策略。它通过可视化模块将行情指标、筛选条件、仓位管理与再平衡规则组合为可复用的策略流程，支持从历史数据回测、参数优化到实时或定时执行的全流程一体化。平台覆盖多资产场景，包括股票、基金与加密货币交易，并提供面向退休账户的长期资产配置工具。内置策略模板与智能建议可帮助快速入门，配合模拟交易（纸面交易）、绩效分析与风险控制面板，用户能够在降低试错成本的前提下，构建更具纪律性的投资组合与自动化交易系统。此外，Composer AI 提供版本管理与迭代记录，便于比较策略变更前后的影响；支持告警与监控，在触发条件、风控阈值或执行异常时即时通知。对于企业与团队用户，平台提供协作与策略共享能力，方便在统一标准下管理模型库与审核流程，以系统化方法应对市场波动，提升执行一致性与策略透明度。

Composer AI主要功能

无代码策略构建：采用拖拽式编辑器，将指标、筛选、条件与交易指令组合为可视化流程，门槛低、可读性强。
AI 辅助生成与优化：基于目标与约束给出策略思路与参数建议，缩短从构想到可用模型的时间。
历史回测与情景分析：调用历史数据评估收益、回撤、夏普比率等指标，支持多周期、多参数组合比较。
模拟交易与沙盒验证：先行纸面交易验证执行细节与风控效果，降低实盘前的试错成本。
实盘自动执行：策略通过预设规则自动下单或定时再平衡，并可设置执行窗口与频率。
风险管理与资金控制：支持止损/止盈、仓位上限、波动率阈值、最大回撤约束等风控工具。
绩效分析与可视化：提供收益曲线、回撤分布、因子/持仓拆解与贡献分析，便于复盘迭代。
多资产与加密货币交易：除传统资产外，支持加密货币交易场景，覆盖更广的策略空间。
投资组合与再平衡：按权重或风险目标进行定期/触发式再平衡，适配被动与半主动配置。
团队与企业能力：多成员协作、策略共享与权限管理，适合机构化流程与合规审阅。

Composer AI适用人群

适合希望以规则化方式管理资产的个人投资者、量化策略爱好者、理财顾问与财富管理团队、面向退休账户进行长期配置的用户，以及涉足加密货币交易的投资者与小型机构。无代码与可视化流程降低了入门难度，既能快速搭建定投与再平衡等基础策略，也能扩展到动量、均值回归、趋势跟随与事件驱动等更复杂的自动化交易场景。

Composer AI使用步骤

注册并选择账户类型（个人、企业或退休账户）。
新建策略，选择模板或从空白流程开始。
通过拖拽组件设定指标、筛选条件、买卖触发规则与仓位管理；可调用 AI 提示优化参数。
选择回测区间与频率，运行历史回测，查看收益、回撤与稳定性指标。
依据结果微调参数与逻辑，保存版本并记录变更。
开启模拟交易，验证信号稳定性与执行细节。
连接资金账户或交易所，设置风控阈值、再平衡频率与执行时段。
启用自动化执行与告警通知，实时监控策略表现。
定期复盘绩效报表，依据市场变化迭代策略。

Composer AI行业案例

财富管理顾问为客户的退休账户构建目标风险策略：以波动率阈值和最大回撤为约束，在股票与债券基金之间动态再平衡，实现长期稳健增值。加密货币交易者部署趋势跟随模型：以移动平均与成交量过滤生成入场信号，结合分级止损与仓位上限控制尾部风险。中小机构搭建规则化再平衡模型库：将策略模板标准化，团队共享与复用，缩短从研究到上线的周期。个人投资者运用事件驱动与动量因子组合，先在模拟交易中验证，再小规模实盘验证策略鲁棒性。

Composer AI收费模式

通常采用按月或按年的订阅制，可能区分基础版、进阶版与企业版，不同档位在可创建策略数量、回测深度、自动执行频率、团队协作与支持服务等方面有所差异。部分功能（如模拟交易或基础回测）可能提供免费版或限时试用，具体以官网公示为准。

Composer AI优点和缺点

优点：

无代码与拖拽式编辑器，显著降低量化策略搭建门槛。
回测—模拟—实盘一体化流程，迭代快速、执行一致。
内置策略模板与 AI 建议，缩短从构想到落地的路径。
支持多资产与加密货币交易，策略空间更广。
完善的风险管理与绩效分析工具，便于控制回撤与复盘优化。
团队协作与策略共享，适配企业级使用与合规流程。

缺点：

策略表现受限于平台可用数据质量与连接环境。
存在过拟合与样本内偏差风险，需谨慎验证。
订阅成本对入门用户可能敏感，部分高阶功能或限于高档位。
实盘执行可能受市场流动性、滑点与延迟影响。
不同地区可能受合规与账户接入限制，需以实际支持为准。

Composer AI热门问题

是否需要编程才能使用？

不需要。平台提供无代码拖拽式编辑器与组件库，亦可通过 AI 建议快速完善策略逻辑。
如何进行回测，能看到哪些指标？

选择时间区间与频率后运行回测，可查看收益、回撤、波动率、夏普比率等核心指标，并对比不同参数组合。
是否支持加密货币交易？

支持加密货币交易场景，可用于构建与执行相关策略；具体可接入的渠道与范围以平台支持列表为准。
能否只做模拟交易而不投入真实资金？

可以。可先通过纸面交易在真实行情下验证信号与风控，再决定是否切换至实盘。
是否支持企业与团队协作？

支持。提供多成员管理、策略共享与权限设置，方便机构化流程与审核管理，具体功能以订阅档位为准。
是否提供退休账户相关功能？

提供面向退休账户的配置与再平衡工具，便于长期投资与税务优化，需遵循所在地区的合规要求。
收费与试用如何安排？

一般采用订阅制，可能提供免费版或试用期；价格与权益以官网最新信息为准。
如何控制策略风险？

通过设置止损/止盈、仓位上限、波动率与最大回撤阈值，并在回测与模拟交易阶段检验鲁棒性。